Fx 옵션과 fx 전달


선물 대 포워드.
6. 재무 제표 7. 재무 비율 8. 자산 9. 부채 10. 적색 플래그.
16. 대체 투자 17. 포트폴리오 관리.
선물은 여러 경우에 포워드와 다릅니다.
선물환은 사적 거래입니다. 선물 계약은 아닙니다. 선물 계약은 미래의 거래소, 정보 센터 및 적어도 하나의 규제 기관에보고됩니다. 가격은 가격 서비스에서 기록되고 사용 가능합니다. 미래는 가격을 제외한 모든 계약 조건이 정형화 된 조직 된 거래소에서 이루어집니다. 포워드는 사용자의 특별한 필요를 충족시키기 위해 사용자 정의됩니다. 미래의 표준화는 참가자들이 만기가되기 전에 입장을 마감 할 수 있도록 시장에서 유동성을 창출하는 데 도움이됩니다. 선물환은 신용 위험이 있지만 선물 거래는 거래소 양측의 입장을 취하고 매일 밤 자신의 포지션을 시장에 내놓음으로써 채무 불이행이 디폴트 위험에 대비하기 때문에 보장하지 않습니다. 시장 진입은 매일의 이익과 손실을 실제 현금 이익과 손실로 변환하는 과정입니다. 일방이 거래에서지면 상대방이 이익을 얻고 정보 센터는이 절차를 통해 상대방에 대한 지불을 이동합니다. 미래 계약은 연방 정부 수준에서 규제되는 반면 포워드는 기본적으로 규제되지 않습니다. 이 규정은 거래가 적시에보고되고 시장의 전문가가 자격을 갖추고 정직하다는 조작을 방지하기 위해 있습니다.
선물 계약의 특성.
선물 계약에는 두 당사자가 있습니다.
장기 매수자 또는 매수인은 거래 개시 시점에서 동의 한 가격으로 만기일 또는 만기일에 기초 자산을 매입하는 데 동의합니다. 구매자는 가격 인상의 혜택을 얻습니다. 짧은 포지션 또는 매도인은 거래 개시 시점에서 동의 한 가격으로 만기일 또는 만기일에 기초 자산을 매각하는 데 동의합니다. 판매자는 가격 하락의 혜택을 얻습니다.
가격은 매일 시장에서 변화하며 매일 시장에 표시됩니다.

Fx 옵션과 fx 전달
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Forward vs. Spot의 FX 옵션 가격.
위험이없는 국내외 금리를 보유한 GBM 세계에서이 옵션의 가격이 책정되어 있다고 가정하면 FX 일반 바닐라 옵션의 올바른 모델은 무엇입니까? 나는 Garman Kohlhagen 모델이나 Black (76) 모델이 될 것이라고 생각하지만 앞으로의 가격 결정 대 가격 책정의 맥락에서이 둘 사이에 다소 혼란 스러울 것입니다. 주요 차이점을 찾아내는 답변을 주시면 감사하겠습니다.
Black76 공식은 "F"(Forward price)를 사용하고 Garman-Kohlhagen은 "S"(현물 가격)를 사용하지만, $ F ↔ Se ^ $를 대체 할 때와 동일한 공식입니다
어떤 공식을 사용하면 편리할까요? 어떤 경우에는 F가 공개적으로 인용되지만 r과 q는 추정되어야합니다. 그런 경우 (게으르다) 관련 공식에서 F를 직접 사용하는 것을 선호합니다.
현물 가격은 시장에서 판매되는 모든 입찰가 및 제안의 중간 가격을 취한 다음 독점적 지위에 따라 중간 값을 왜곡합니다 (예 : EUR를 너무 길게 잡으면 덜 위험한 위치를 유지하므로 EUR를 그렇게 낮게 책정해야 함). 시장에서의 당신의 가격과 참가자들은 당신의 EUR을 사기 위해 매력을 느낄 것입니다.) 그리고 나서 시장 장소에 따라 헤지 비용과 고객 거래 상대방 위험을 커버하는 스프레드를 추가합니다. 포워드에 대한 가격 결정은 현물 가격을 취하고 머니 마켓 이자율 차이를 더합니다. FX / MM 교육에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

거래 통화 선물과 현물 FX의 차이점은 무엇입니까?
외환 시장은 매우 다양한 기능, 장점 및 함정을 가진 매우 큰 시장입니다. Forex 투자자는 현물 외환 시장에서의 거래뿐 아니라 통화 선물 시장에도 종사 할 수 있습니다. 이 두 가지 투자 옵션의 차이점은 매우 미묘하지만 주목할 가치가 있습니다.
통화 선물 계약은 법적으로 구속력이있는 계약으로 두 당사자가 특정 시점에 미리 결정된 가격 (명시된 환율)으로 특정 금액의 통화 쌍을 거래하도록 의무화합니다. 판매자가 조기에 포지션을 마감하지 않는다고 가정 할 때, 미래가 기록 될 때 통화를 소유 할 수도 있고 결산일 이전에 현물 시장에서 통화가 더 싸게 "도박"할 수도 있습니다.

스팟 FX, 포워드 FX, 선물 FX 및 옵션 FX.
우리가 Forex 시장을 말할 때 우리는 보통 Spot FX 또는 Spot Forex 시장을 참조합니다. 스팟 FX는 수천 명의 인터 뱅크, 기관 투자가 / 거래자, 중개 회사 및 수백만 소매 상인으로 구성된 대형 창구 (OTC) 시장입니다. 이 시장은 Forex의 현금 시장을 나타냅니다. Spot FX 계약은 계약 후 2 일 이내에 정산되지만 현재의 글로벌 통화 가격을 기준으로합니다. 당신이 실제로 다른 하나를 판매하지 못하도록 통화를 구입하기 위해 지불하는 돈은 보통 중개 회사 인 시장 제작자가 조작 한 가격입니다.
Forward FX 계약은 통화 쌍의 미래 가격을 나타냅니다. 예를 들어 지금부터 7 일 후 가격. 이러한 계약은 여전히 ​​Over The Counter로 공식 교환 또는 청산 거래소가 존재하지 않습니다.
Futures FX 계약은 선도 계약과 유사합니다. 그러나 미국의 시카고 상품 거래소 (CME) 나 캐나다의 몬트리올 거래소 (Bourse de Montr & aacute al)와 같은 거래소에서 거래됩니다.
Option FX는 구매자에게 특정 기간 (예 : 향후 3 개월) 내에 특정 가격으로 특정 통화 쌍을 사고 파는 의무가 아니라 권리를 부여합니다. 교환 또는 Over The Counter에서 Option FX 계약을 교환 할 수 있습니다.
교환 거래 된 Option FX 및 Futures FX 계약을 규제하는 규칙은 국가마다 또는 교환에서 교환까지 다양 할 수 있습니다.
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